中信证券指出，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块，中报季后的出海可能是新的方向。从中报预告来看，出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一；从过去几年的经验来看，出海对企业ROE和利润率的抬升作用明显，出海本身也是积极“反内卷”并提高利润率的一种形式；从未来的趋势来看，一旦讲通全球收入敞口逻辑，会带来股票端配置的稳定性和估值溢价，这是新兴市场跨入成熟市场的必经之路。今年出海作为业绩最好的线索之一，却因为贸易战导致行情剧烈波动且一直呈现零散的自下而上驱动状态，随着8月后贸易战预期逐步稳定、中报季结束，出海可能会再次形成板块性行情。配置上，从当下到中报季结束，依然建议围绕恒科、有色、通信、创新药、军工和游戏轮动，当下更偏恒生科技。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部：banquan@yicai.com 相关阅读
林洋能源副董事长 ：海外储能工厂建设正在规划中，欧洲市场是重中之重“储能将是未来公司业绩增长的核心板块。”林洋能源副董事长陆丹青表示，东南亚、欧洲和中东，是公司未来发展的三大重点区域，其中欧洲是公司重中之重的市场。
9 71 07-18 13:47
中国汽车上半年出口超300万辆，行业呼吁加强创新有序出海多位业界人士都呼唤有序出海，防止内卷外溢。
280 07-16 22:15
医药工业百强企业出口回升显著，多部委释放“出海”利好信号2024年，在业绩增长持续承压的大背景下，前100位企业仍在持续加码创新，平均研发费用达8.3亿元，同比增长6.3%。
425 07-07 20:04
一财全球与NEX推进中国企业出海的“可持续之道”走出去之后，如何走进去、深下去，为本地利益相关方创造价值，同时体现人类命运共同体的特质，也是中国企业正在努力的方向。
71 07-04 16:18
中国汽车出海，是时候重新思考“快慢之道”丨记者观察保持“敬畏心”，才是中国汽车出海的长期之道。
5 157 06-30 20:10 一财最热 点击关闭金御优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
